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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 077.00 | 188 764.00 | 32 312.00 | 221 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 977 925.00 | | 10 977 925.00 | 10 977 925.00 |
AP Constructions | 103 872.00 | 74 576.00 | 29 295.00 | 103 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 392.00 | 812 549.00 | 387 843.00 | 1 200 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 810.00 | 587 111.00 | 331 698.00 | 918 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 550.00 | 1 663 001.00 | 11 779 549.00 | 13 442 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 085.00 | 11 500.00 | 427 585.00 | 439 085.00 |
BZ Autres créances | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
CF Disponibilités | 1 279 881.00 | | 1 279 881.00 | 1 279 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 252.00 | 11 500.00 | 2 136 751.00 | 2 148 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 803.00 | 1 674 502.00 | 13 916 300.00 | 15 590 803.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944 324.00 | 1 944 324.00 | | 1 944 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 500 701.00 | 5 088 286.00 | | 4 500 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 606.00 | 992 414.00 | | 996 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641 631.00 | 8 245 025.00 | | 7 641 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 037.00 | 2 761 347.00 | | 4 455 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 922.00 | 933 950.00 | | 540 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 106.00 | 305 314.00 | | 292 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 370.00 | 749 853.00 | | 878 370.00 |
EA Autres dettes | 108 232.00 | 498 812.00 | | 108 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 669.00 | 5 249 277.00 | | 6 274 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 300.00 | 13 494 303.00 | | 13 916 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 265 541.00 | | 14 265 541.00 | 14 265 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 265 541.00 | | 14 265 541.00 | 14 265 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 326 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | 4 500.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 6 920.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 762.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 762.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | 6 157.00 | | 5 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 910.00 | 75 128.00 | | 81 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 088.00 | 404 115.00 | | 386 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 333 118.00 | 14 096 788.00 | | 14 333 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 336 512.00 | 13 104 373.00 | | 13 336 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 606.00 | 992 414.00 | | 996 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270 823.00 | | 198 444.00 | 13 270 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 717.00 | 13 442 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 2 223 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170 363.00 | | 28 640.00 | 11 170 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 449.00 | | 169 805.00 | 2 079 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 407.00 | 275 774.00 | 26 180.00 | 1 413 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 606.00 | 27 158.00 | | 161 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 800.00 | 248 616.00 | 26 180.00 | 1 251 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | 11 500.00 | 15 923.00 | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 11 500.00 | 15 923.00 | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 11 500.00 | 15 923.00 | 15 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 107.00 | 292 107.00 | | 292 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 807.00 | 336 807.00 | | 336 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 601.00 | 502 601.00 | | 502 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 427 585.00 | | | 427 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 038.00 | 1 090 208.00 | 3 222 418.00 | 4 455 038.00 |
VI Groupe et associés | 539 756.00 | 539 756.00 | | 539 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 714 360.00 | | | 2 714 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 669.00 | | | 1 020 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 050.00 | 692 137.00 | 17 913.00 | 710 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 669.00 | 2 909 839.00 | 3 222 418.00 | 6 274 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 104.00 | | 113.00 |