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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 584.00 | 2 211.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 085.00 | 6 584.00 | 889 501.00 | 896 085.00 |
BZ Autres créances | 79 198.00 | | 79 198.00 | 79 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 691.00 | 6 584.00 | 1 074 108.00 | 1 080 691.00 |
CU Autres participations | 887 260.00 | | 887 260.00 | 887 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | 10 582.00 | | 21 778.00 |
DG Autres réserves | 442 322.00 | 247 602.00 | | 442 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 129.00 | 223 916.00 | | 90 129.00 |
DL TOTAL (I) | 924 489.00 | 852 360.00 | | 924 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 751.00 | 143 829.00 | | 72 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 3 572.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 5 682.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493.00 | 21 151.00 | | 35 493.00 |
EA Autres dettes | 36 326.00 | 37 998.00 | | 36 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 619.00 | 212 233.00 | | 149 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 108.00 | 1 064 593.00 | | 1 074 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 619.00 | 139 523.00 | | 149 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 167.00 | | 273 167.00 | 273 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 167.00 | | 273 167.00 | 273 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 141.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 141.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -141.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 7 355.00 | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 671.00 | 482 308.00 | | 308 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 543.00 | 258 393.00 | | 218 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 129.00 | 223 916.00 | | 90 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 955.00 | | 4 130.00 | 891 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 160.00 | | 4 130.00 | 883 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 891.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 891.00 | | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |