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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 403 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 205 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 451 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 660 308.00 | |
CU Autres participations | | | 788 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 26 285.00 | | 27 963.00 |
DG Autres réserves | 550 953.00 | 519 051.00 | | 550 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 070.00 | 33 582.00 | | -77 070.00 |
DL TOTAL (I) | 872 107.00 | 949 177.00 | | 872 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 021.00 | 389 179.00 | | 332 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 3 619.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 966.00 | 2 692.00 | | 358 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | 20 654.00 | | 20 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 74 949.00 | 1 063.00 | | 74 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 200.00 | 417 207.00 | | 788 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 308.00 | 1 366 384.00 | | 1 660 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 3 630.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 108.00 | 274 443.00 | | 301 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 178.00 | 240 861.00 | | 378 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 070.00 | 33 581.00 | | -77 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 746.00 | | 405 302.00 | 901 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 110.00 | 800 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 110.00 | 1 206 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | 1 300.00 | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 790.00 | | 1 002.00 | 899 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 536.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 536.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 966.00 | 358 966.00 | | 358 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VC Groupe et associés | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 022.00 | 100 464.00 | 231 558.00 | 332 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 051.00 | 451 521.00 | 12 530.00 | 464 051.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 201.00 | 556 643.00 | 231 558.00 | 788 201.00 |