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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 403 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 204 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 576 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 582 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 786 874.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 788 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DG Autres réserves | 550 953.00 | 550 953.00 | | 550 953.00 |
DH Report à nouveau | -77 070.00 | | | -77 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 599.00 | -77 070.00 | | 51 599.00 |
DL TOTAL (I) | 923 706.00 | 872 107.00 | | 923 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 292.00 | 332 021.00 | | 282 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 761.00 | 1 255.00 | | 98 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 465.00 | 358 966.00 | | 360 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | 20 008.00 | | 49 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 71 867.00 | 74 949.00 | | 71 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 167.00 | 788 200.00 | | 863 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 874.00 | 1 660 308.00 | | 1 786 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 8 359.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 047.00 | 301 108.00 | | 264 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 448.00 | 378 178.00 | | 212 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 599.00 | -77 070.00 | | 51 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 938.00 | | | 1 206 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 682.00 | | | 800 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 680.00 | 2 534.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 680.00 | 2 534.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 466.00 | 360 466.00 | | 360 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VC Groupe et associés | 460 195.00 | 460 195.00 | | 460 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 293.00 | 101 043.00 | 181 250.00 | 282 293.00 |
VI Groupe et associés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 656.00 | 39 658.00 | | 39 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 773.00 | 576 243.00 | 12 530.00 | 588 773.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 168.00 | 681 918.00 | 181 250.00 | 863 168.00 |