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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 3 249.00 | 982.00 | 4 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426 016.00 | | 1 426 016.00 | 1 426 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 833 246.00 | 3 249.00 | 1 829 998.00 | 1 833 246.00 |
072 Créances – Autres | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
084 Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
110 Total général Actif | 1 965 409.00 | 3 249.00 | 1 962 161.00 | 1 965 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 962 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 000.00 | 260 000.00 | | 228 000.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 8.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 162.00 | 260 008.00 | | 229 162.00 |
242 Autres charges externes. | 37 526.00 | 46 917.00 | | 37 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 758.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 560.00 | 102 000.00 | | 101 560.00 |
252 Charges sociales | 39 348.00 | 39 497.00 | | 39 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 680.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 838.00 | 190 857.00 | | 180 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 324.00 | 69 151.00 | | 48 324.00 |
280 Produits financiers | 6 640.00 | 4 040.00 | | 6 640.00 |
294 Charges financières | 12 093.00 | 8 971.00 | | 12 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 12 620.00 | | 6 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 317.00 | 51 599.00 | | 36 317.00 |