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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 318.00 | 638.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 746.00 | 1 318.00 | 900 428.00 | 901 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CF Disponibilités | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 956.00 | | 465 956.00 | 465 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 702.00 | 1 318.00 | 1 366 384.00 | 1 367 702.00 |
CU Autres participations | 887 260.00 | | 887 260.00 | 887 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
DG Autres réserves | 519 051.00 | 527 945.00 | | 519 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | -8 893.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 949 177.00 | 915 596.00 | | 949 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 179.00 | 389 179.00 | | 389 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 1 804.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 5 275.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 34 077.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 053.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 207.00 | 431 387.00 | | 417 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 384.00 | 1 346 983.00 | | 1 366 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 950.00 | 44 187.00 | | 86 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 443.00 | 232 865.00 | | 274 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 862.00 | 241 758.00 | | 240 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | -8 893.00 | | 33 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 941.00 | | | 903 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 901 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 1 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 790.00 | | | 899 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 683.00 | 2 195.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 683.00 | 2 195.00 | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 179.00 | 58 922.00 | 305 257.00 | 389 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 063.00 | 398 063.00 | | 398 063.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 207.00 | 86 950.00 | 305 257.00 | 417 207.00 |