| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 849.00 | 1 776.00 | 32 072.00 | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 241.00 | 227 491.00 | 291 751.00 | 519 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 475.00 | 13 325.00 | 15 150.00 | 28 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 206.00 | 242 592.00 | 422 614.00 | 665 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 293.00 | 1 100.00 | 203 193.00 | 204 293.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 326.00 | 1 100.00 | 276 226.00 | 277 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 532.00 | 243 692.00 | 698 840.00 | 942 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | 26 681.00 | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 87 701.00 | 37 681.00 | | 87 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 124.00 | 126 995.00 | | 171 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 921.00 | 85 439.00 | | 59 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 763.00 | 74 761.00 | | 70 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | 29 852.00 | | 39 526.00 |
EA Autres dettes | 47 603.00 | 43 629.00 | | 47 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 202.00 | 116 860.00 | | 222 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 139.00 | 478 378.00 | | 611 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 840.00 | 516 059.00 | | 698 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 647 845.00 | | 647 845.00 | 647 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 595.00 | | 654 595.00 | 654 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 62 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 585.00 | 3 378.00 | | 8 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 3 378.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 4 536.00 | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 4 889.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | -1 511.00 | | 6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | -867.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 329.00 | 503 608.00 | | 744 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 308.00 | 476 927.00 | | 694 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 020.00 | 26 681.00 | | 50 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 347.00 | | | 440 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 714.00 | | | 439 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 297.00 | 77 005.00 | 710.00 | 166 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 297.00 | 77 005.00 | 710.00 | 166 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 287.00 | 1 100.00 | 40 287.00 | 40 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 287.00 | 1 100.00 | 40 287.00 | 40 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 287.00 | 1 100.00 | 40 287.00 | 40 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 630.00 | 248 819.00 | 1 812.00 | 250 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 139.00 | 506 987.00 | 104 152.00 | 611 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |