| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 193.00 | 59 911.00 | 89 281.00 | 149 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 448.00 | 434 624.00 | 182 824.00 | 617 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 16 354.00 | 5 299.00 | 21 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 362.00 | 510 889.00 | 392 473.00 | 903 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 581.00 | 770.00 | 183 811.00 | 184 581.00 |
BZ Autres créances | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CF Disponibilités | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 941.00 | 770.00 | 365 171.00 | 365 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 302.00 | 511 659.00 | 757 643.00 | 1 269 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 400.00 | 113 883.00 | | 79 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 744.00 | 65 517.00 | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 149 144.00 | 190 400.00 | | 149 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 084.00 | 173 189.00 | | 264 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 162.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 172 768.00 | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 46 715.00 | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 73 078.00 | 115 750.00 | | 73 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 073.00 | 171 063.00 | | 117 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 499.00 | 679 649.00 | | 608 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 643.00 | 870 050.00 | | 757 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 330.00 | 111 980.00 | 37 421.00 | 436 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 330.00 | 111 980.00 | 37 421.00 | 436 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 770.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 770.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 770.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 084.00 | 76 560.00 | 187 524.00 | 264 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 546.00 | 272 422.00 | 4 123.00 | 276 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 499.00 | 420 974.00 | 187 524.00 | 608 499.00 |