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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 402.00 | 31 173.00 | 103 229.00 | 134 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 122.00 | 381 640.00 | 205 482.00 | 587 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 215.00 | 23 517.00 | 6 698.00 | 30 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 891.00 | 436 330.00 | 432 561.00 | 868 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 541.00 | 1 500.00 | 243 041.00 | 244 541.00 |
BZ Autres créances | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 989.00 | 1 500.00 | 437 489.00 | 438 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 880.00 | 437 831.00 | 870 050.00 | 1 307 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 883.00 | 76 701.00 | | 113 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 517.00 | 37 182.00 | | 65 517.00 |
DL TOTAL (I) | 190 400.00 | 124 883.00 | | 190 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 189.00 | 156 051.00 | | 173 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 28 583.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 768.00 | 73 368.00 | | 172 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 46 639.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 115 750.00 | 62 713.00 | | 115 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 063.00 | 187 402.00 | | 171 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 649.00 | 555 157.00 | | 679 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 050.00 | 680 040.00 | | 870 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | | 1 500.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | | 1 500.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 189.00 | 124 951.00 | 48 238.00 | 173 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 268.00 | 358 144.00 | 4 123.00 | 362 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 649.00 | 631 411.00 | 48 238.00 | 679 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |