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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 364.00 | 112 834.00 | 75 530.00 | 188 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 166.00 | 508 586.00 | 149 580.00 | 658 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 560.00 | 24 141.00 | 11 419.00 | 35 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 814.00 | 645 561.00 | 357 253.00 | 1 002 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 003.00 | 10 893.00 | 280 110.00 | 291 003.00 |
BZ Autres créances | 241 178.00 | | 241 178.00 | 241 178.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 876.00 | 10 893.00 | 560 982.00 | 571 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 690.00 | 656 454.00 | 918 236.00 | 1 574 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 817.00 | 108 144.00 | | 56 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 18 673.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 81 700.00 | 137 817.00 | | 81 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 734.00 | 291 928.00 | | 224 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 263.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 2 890.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 993.00 | 177 840.00 | | 252 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | 57 568.00 | | 54 469.00 |
EA Autres dettes | 98 499.00 | 88 832.00 | | 98 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 396.00 | 167 119.00 | | 205 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 536.00 | 786 440.00 | | 836 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 236.00 | 924 257.00 | | 918 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 095.00 | 97 106.00 | 69 641.00 | 618 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 095.00 | 97 106.00 | 69 641.00 | 618 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 993.00 | 252 993.00 | | 252 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 734.00 | 81 291.00 | 143 443.00 | 224 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 361.00 | 559 361.00 | | 559 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 685.00 | 559 361.00 | 4 323.00 | 563 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 146.00 | 692 703.00 | 143 443.00 | 836 146.00 |