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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 603.00 | 11 253.00 | 25 350.00 | 36 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 187.00 | 310 720.00 | 271 467.00 | 582 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 17 881.00 | 12 098.00 | 29 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 073.00 | 339 854.00 | 380 219.00 | 720 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 662.00 | 3 616.00 | 173 046.00 | 176 662.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 437.00 | 3 616.00 | 299 821.00 | 303 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 510.00 | 343 470.00 | 680 040.00 | 1 023 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 701.00 | 26 681.00 | | 76 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 182.00 | 50 020.00 | | 37 182.00 |
DL TOTAL (I) | 124 883.00 | 87 701.00 | | 124 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 051.00 | 171 124.00 | | 156 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | 59 921.00 | | 28 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 70 763.00 | | 73 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 39 526.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 62 713.00 | 47 603.00 | | 62 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 402.00 | 222 202.00 | | 187 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 157.00 | 611 139.00 | | 555 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 040.00 | 698 840.00 | | 680 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 757 960.00 | | 757 960.00 | 757 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 077.00 | | 759 077.00 | 759 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 721.00 | 8 585.00 | | 9 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | 9 585.00 | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | 2 792.00 | | 12 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 2 792.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | 6 793.00 | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | 2 252.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 166.00 | 744 329.00 | | 797 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 985.00 | 694 308.00 | | 759 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 182.00 | 50 020.00 | | 37 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 097.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 3 616.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 3 616.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 3 616.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 051.00 | 130 493.00 | 25 558.00 | 156 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 501.00 | 241 378.00 | 4 123.00 | 245 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 757.00 | 529 199.00 | 25 558.00 | 554 757.00 |