| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 39 736.00 | 21 897.00 | 17 839.00 | 39 736.00 |
AP Constructions | 48 161.00 | 28 111.00 | 20 050.00 | 48 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 595.00 | 26 216.00 | 7 379.00 | 33 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 405.00 | 42 944.00 | 51 461.00 | 94 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 879.00 | 121 426.00 | 156 454.00 | 277 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BN En cours de production de biens | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BT Marchandises | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 852.00 | 121 426.00 | 503 426.00 | 624 852.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 426.00 | | | 503 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 848.00 | | | 385 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 855.00 | | 631 855.00 | 631 855.00 |
FD Production vendue biens | 238 746.00 | | 238 746.00 | 238 746.00 |
FG Production vendue services | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 784.00 | | 872 784.00 | 872 784.00 |
FM Production stockée | | | 8 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 969.00 | | | -19 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 498.00 | | | 907 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 247.00 | | | 888 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 744.00 | | 43 089.00 | 261 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 954.00 | 277 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 554.00 | 257 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 566.00 | | 42 504.00 | 241 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 585.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 598.00 | 17 782.00 | 26 954.00 | 130 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | 400.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 941.00 | 17 782.00 | 26 554.00 | 127 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 830.00 | 14 521.00 | 38 309.00 | 52 830.00 |
VI Groupe et associés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 371.00 | 127 094.00 | 2 276.00 | 129 371.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 808.00 | 311 499.00 | 38 309.00 | 349 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
YT Sous‐traitance | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 825.00 | | | 216 825.00 |