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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 66 666.00 | 41 490.00 | 25 176.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 47 325.00 | 41 652.00 | 5 673.00 | 47 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 468.00 | 25 756.00 | 13 712.00 | 39 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 226.00 | 84 858.00 | 65 368.00 | 150 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 049.00 | 196 013.00 | 128 036.00 | 324 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BN En cours de production de biens | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
BT Marchandises | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 671.00 | | 455 671.00 | 455 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 720.00 | 196 013.00 | 583 707.00 | 779 720.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 362.00 | | | 483 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 707.00 | | | 583 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 877.00 | | | 314 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 702.00 | | 21 633.00 | 311 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 324 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 303 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 338.00 | | 21 633.00 | 291 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 013.00 | 36 663.00 | 6 664.00 | 166 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 756.00 | 36 663.00 | 6 664.00 | 163 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 998.00 | 155 575.00 | 29 422.00 | 184 998.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 668.00 | 169 391.00 | 2 276.00 | 171 668.00 |
VW T.V.A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 299.00 | 314 877.00 | 29 422.00 | 344 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
YT Sous‐traitance | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |