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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 65 975.00 | 34 921.00 | 31 054.00 | 65 975.00 |
AP Constructions | 48 161.00 | 37 695.00 | 10 466.00 | 48 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 012.00 | 21 782.00 | 20 230.00 | 42 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 190.00 | 69 358.00 | 65 832.00 | 135 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 702.00 | 166 013.00 | 145 688.00 | 311 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BN En cours de production de biens | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
BT Marchandises | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 999.00 | | 420 999.00 | 420 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 701.00 | 166 013.00 | 566 687.00 | 732 701.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 410.00 | | | 467 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 687.00 | | | 566 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 786.00 | | | 341 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 804.00 | | 46 517.00 | 306 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 638.00 | 16 981.00 | 311 702.00 | 24 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 16 981.00 | 291 338.00 | 24 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 440.00 | | 46 517.00 | 286 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 849.00 | 34 165.00 | | 131 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 592.00 | 34 165.00 | | 129 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 213.00 | 164 767.00 | 36 446.00 | 201 213.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 293.00 | 147 017.00 | 2 276.00 | 149 293.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 232.00 | 341 786.00 | 36 446.00 | 378 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
ST Autres comptes | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
YT Sous‐traitance | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |