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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AN Terrains | 66 666.00 | 47 548.00 | 19 118.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 47 325.00 | 43 082.00 | 4 243.00 | 47 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020.00 | 23 302.00 | 13 718.00 | 37 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 325.00 | 96 121.00 | 52 204.00 | 148 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 130.00 | 212 310.00 | 106 820.00 | 319 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BN En cours de production de biens | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
BT Marchandises | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 180.00 | | 489 180.00 | 489 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 309.00 | 212 310.00 | 596 000.00 | 808 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 389.00 | | | 491 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 973.00 | | | 260 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 049.00 | | 11 728.00 | 324 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647.00 | 319 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 299 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 686.00 | | 11 728.00 | 303 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 771.00 | 76 908.00 | 85 074.00 | 168 771.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 043.00 | 188 307.00 | 1 736.00 | 190 043.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 837.00 | 260 973.00 | 85 074.00 | 352 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YT Sous‐traitance | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 684.00 | | | 222 684.00 |