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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AN Terrains | 66 666.00 | 54 685.00 | 11 981.00 | 66 666.00 |
AP Constructions | 47 325.00 | 45 941.00 | 1 384.00 | 47 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 227.00 | 36 596.00 | 20 631.00 | 57 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 767.00 | 124 104.00 | 29 663.00 | 153 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 585.00 | 263 583.00 | 85 002.00 | 348 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BN En cours de production de biens | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
BT Marchandises | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 216.00 | | 574 216.00 | 574 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 801.00 | 263 583.00 | 659 217.00 | 922 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 414.00 | 71 611.00 | | 126 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 045.00 | 54 803.00 | | 18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 177 459.00 | 159 414.00 | | 177 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 060.00 | 110 967.00 | | 73 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 221.00 | 242 252.00 | | 225 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | 88 262.00 | | 107 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 62 413.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 1 231.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 758.00 | 505 170.00 | | 481 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 217.00 | 664 584.00 | | 659 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 189.00 | 190 704.00 | | 207 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 621.00 | | 11 804.00 | 340 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 348 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 328 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 818.00 | | 11 804.00 | 319 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 387.00 | 27 586.00 | 3 389.00 | 239 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 130.00 | 27 586.00 | 3 389.00 | 237 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 060.00 | 23 712.00 | 49 348.00 | 73 060.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 423.00 | 226 128.00 | 2 295.00 | 228 423.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 537.00 | 207 189.00 | 49 348.00 | 256 537.00 |