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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 177 766.00 | 26 079.00 | 151 687.00 | 177 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 738.00 | 56 160.00 | 138 579.00 | 194 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 416.00 | 76 120.00 | 15 296.00 | 91 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 406.00 | 168 329.00 | 359 077.00 | 527 406.00 |
BN En cours de production de biens | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 075.00 | 64 735.00 | 800 340.00 | 865 075.00 |
BZ Autres créances | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
CF Disponibilités | 153 499.00 | | 153 499.00 | 153 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 631.00 | 64 735.00 | 1 179 896.00 | 1 244 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 037.00 | 233 064.00 | 1 538 973.00 | 1 772 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 387.00 | 362 487.00 | | 564 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 258.00 | 206 100.00 | | 140 258.00 |
DL TOTAL (I) | 759 646.00 | 619 387.00 | | 759 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 451.00 | 245 694.00 | | 203 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 28 969.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 111.00 | 140 243.00 | | 311 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 174.00 | 187 427.00 | | 225 174.00 |
EA Autres dettes | 38 327.00 | 10 139.00 | | 38 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 327.00 | 612 473.00 | | 779 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 973.00 | 1 231 860.00 | | 1 538 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 768.00 | 419 140.00 | | 628 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 709.00 | 450.00 | 210 159.00 | 209 709.00 |
FG Production vendue services | 2 414 331.00 | 20 300.00 | 2 434 631.00 | 2 414 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 040.00 | 20 750.00 | 2 644 790.00 | 2 624 040.00 |
FM Production stockée | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 760.00 | 18 277.00 | | 35 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 044.00 | 58 765.00 | | 49 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 254.00 | 4 957.00 | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 4 957.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 254.00 | -3 161.00 | | -9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 80 908.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 085.00 | 2 330 406.00 | | 2 701 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 827.00 | 2 124 306.00 | | 2 560 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 258.00 | 206 100.00 | | 140 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 035.00 | 50 875.00 | | 59 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 019.00 | | 98 785.00 | 436 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 53 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 527 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 808.00 | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 464 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 939.00 | | 48 770.00 | 415 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 50 015.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 292.00 | 54 429.00 | 5 392.00 | 119 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 2 053.00 | 4 808.00 | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 566.00 | 52 376.00 | 584.00 | 106 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 49 830.00 | 12 595.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 49 830.00 | 12 595.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 49 830.00 | 12 595.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 830.00 | 12 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 111.00 | 311 111.00 | | 311 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 791 437.00 | | | 791 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 495.00 | 51 936.00 | 150 559.00 | 202 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 889.00 | 984 889.00 | | 984 889.00 |
VW T.V.A. | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 327.00 | 628 768.00 | 150 559.00 | 779 327.00 |