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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 280 659.00 | 73 978.00 | 206 681.00 | 280 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 894.00 | 181 228.00 | 334 666.00 | 515 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 79 096.00 | 28 663.00 | 107 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 497.00 | 344 273.00 | 629 224.00 | 973 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 782.00 | 49 387.00 | 1 255 395.00 | 1 304 782.00 |
BZ Autres créances | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
CF Disponibilités | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 181.00 | 49 387.00 | 1 916 794.00 | 1 966 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 678.00 | 393 660.00 | 2 546 018.00 | 2 939 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 414.00 | 1 023 430.00 | | 1 166 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589.00 | 317 984.00 | | 184 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 003.00 | 1 396 414.00 | | 1 461 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 962.00 | 418 231.00 | | 319 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 81 672.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 490.00 | 256 545.00 | | 367 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 280.00 | 333 473.00 | | 363 280.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 128 020.00 | | 25 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 015.00 | 1 266 302.00 | | 1 085 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 018.00 | 2 662 716.00 | | 2 546 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 875.00 | | 43 497.00 | 949 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 973 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 904 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 689.00 | | 43 497.00 | 880 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 453.00 | 79 695.00 | 19 876.00 | 284 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 482.00 | 79 695.00 | 19 876.00 | 274 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 984.00 | | 14 597.00 | 63 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 984.00 | | 14 597.00 | 63 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 984.00 | | 14 597.00 | 63 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 489.00 | 1 251 489.00 | | 1 251 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VB T. V. A. | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 962.00 | 100 174.00 | 219 788.00 | 319 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 331.00 | 1 470 131.00 | 9 200.00 | 1 479 331.00 |
VW T.V.A. | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 015.00 | 865 227.00 | 219 788.00 | 1 085 015.00 |