| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 287 736.00 | 94 758.00 | 192 978.00 | 287 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 416.00 | 234 340.00 | 301 076.00 | 535 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 196.00 | 87 463.00 | 39 733.00 | 127 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 602.00 | 426 532.00 | 593 070.00 | 1 019 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 150.00 | 45 734.00 | 1 781 417.00 | 1 827 150.00 |
BZ Autres créances | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 265 892.00 | | 265 892.00 | 265 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 126.00 | 45 734.00 | 2 222 392.00 | 2 268 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 728.00 | 472 266.00 | 2 815 462.00 | 3 287 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 303.00 | 1 166 414.00 | | 768 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 892.00 | 184 589.00 | | 279 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 196.00 | 1 461 003.00 | | 1 158 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 269.00 | 329 200.00 | | 271 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 276.00 | 367 490.00 | | 513 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 377.00 | 363 280.00 | | 507 377.00 |
EA Autres dettes | 365 343.00 | 25 045.00 | | 365 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 266.00 | 1 085 015.00 | | 1 657 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 462.00 | 2 546 018.00 | | 2 815 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 497.00 | | 50 792.00 | 973 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 1 019 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 950 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 311.00 | | 50 724.00 | 904 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 215.00 | | 68.00 | 59 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 273.00 | 86 821.00 | 4 562.00 | 344 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 302.00 | 86 821.00 | 4 562.00 | 334 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 387.00 | 995.00 | 4 648.00 | 49 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 387.00 | 995.00 | 4 648.00 | 49 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 387.00 | 995.00 | 4 648.00 | 49 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 4 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 276.00 | 513 276.00 | | 513 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 343.00 | 365 343.00 | | 365 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 511.00 | 1 777 511.00 | | 1 777 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
VB T. V. A. | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 269.00 | 124 700.00 | 146 569.00 | 271 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 702.00 | 1 951 795.00 | 58 907.00 | 2 010 702.00 |
VW T.V.A. | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 266.00 | 1 510 697.00 | 146 569.00 | 1 657 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |