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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 287 736.00 | 115 758.00 | 171 978.00 | 287 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 916.00 | 287 365.00 | 250 551.00 | 537 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 518.00 | 35 620.00 | 32 897.00 | 68 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 424.00 | 448 714.00 | 514 710.00 | 963 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 714.00 | 52 271.00 | 1 031 443.00 | 1 083 714.00 |
BZ Autres créances | 272 843.00 | | 272 843.00 | 272 843.00 |
CF Disponibilités | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 582.00 | 52 271.00 | 1 746 311.00 | 1 798 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 006.00 | 500 985.00 | 2 261 020.00 | 2 762 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 196.00 | 768 303.00 | | 856 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 329.00 | 279 892.00 | | 332 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 525.00 | 1 158 196.00 | | 1 298 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 848.00 | 271 269.00 | | 241 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 844.00 | 513 276.00 | | 260 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 881.00 | 507 377.00 | | 395 881.00 |
EA Autres dettes | 49 542.00 | 365 343.00 | | 49 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 495.00 | 1 657 266.00 | | 962 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 020.00 | 2 815 462.00 | | 2 261 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 602.00 | | 11 269.00 | 1 019 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 447.00 | 963 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 447.00 | 894 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 348.00 | | 11 269.00 | 950 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 532.00 | 89 354.00 | 67 173.00 | 426 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 561.00 | 89 354.00 | 67 173.00 | 416 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 734.00 | 12 575.00 | 6 037.00 | 45 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 734.00 | 12 575.00 | 6 037.00 | 45 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 734.00 | 12 575.00 | 6 037.00 | 45 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 575.00 | 6 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 844.00 | 260 844.00 | | 260 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 795.00 | 1 027 795.00 | | 1 027 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 848.00 | 80 806.00 | 161 042.00 | 241 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 040.00 | 1 160 772.00 | 9 268.00 | 1 170 040.00 |
VW T.V.A. | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 495.00 | 801 453.00 | 161 042.00 | 962 495.00 |