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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 280 659.00 | 53 686.00 | 226 973.00 | 280 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 153.00 | 128 292.00 | 372 861.00 | 501 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 878.00 | 92 504.00 | 6 374.00 | 98 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 875.00 | 284 453.00 | 665 422.00 | 949 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 541.00 | 63 984.00 | 1 263 557.00 | 1 327 541.00 |
BZ Autres créances | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
CF Disponibilités | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 278.00 | 63 984.00 | 1 997 294.00 | 2 061 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 154.00 | 348 438.00 | 2 662 716.00 | 3 011 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 430.00 | 704 646.00 | | 1 023 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 984.00 | 318 785.00 | | 317 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 414.00 | 1 078 430.00 | | 1 396 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 231.00 | 439 247.00 | | 418 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 545.00 | 420 529.00 | | 256 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 473.00 | 477 127.00 | | 333 473.00 |
EA Autres dettes | 128 020.00 | 68 978.00 | | 128 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 302.00 | 1 487 554.00 | | 1 266 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 716.00 | 2 565 984.00 | | 2 662 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 850.00 | 1 137 375.00 | | 958 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 338.00 | | 128 164.00 | 832 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 627.00 | 949 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 880 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 752.00 | | 123 564.00 | 767 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 615.00 | | 4 600.00 | 54 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 108.00 | 72 052.00 | 5 707.00 | 218 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 137.00 | 72 052.00 | 5 707.00 | 208 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 850.00 | 11 700.00 | 56 566.00 | 108 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 850.00 | 11 700.00 | 56 566.00 | 108 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 850.00 | 11 700.00 | 56 566.00 | 108 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 56 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 213.00 | 1 257 213.00 | | 1 257 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VB T. V. A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 170.00 | 107 179.00 | 278 047.00 | 429 170.00 |
VI Groupe et associés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 060.00 | 1 510 060.00 | | 1 510 060.00 |
VW T.V.A. | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 893.00 | 958 902.00 | 278 047.00 | 1 280 893.00 |