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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 088.00 | 341 137.00 | 23 951.00 | 365 088.00 |
AN Terrains | 5 907 566.00 | 2 636 264.00 | 3 271 302.00 | 5 907 566.00 |
AP Constructions | 7 469 172.00 | 5 464 920.00 | 2 004 251.00 | 7 469 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762 772.00 | 5 044 672.00 | 1 718 099.00 | 6 762 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 051.00 | 3 058 336.00 | 719 714.00 | 3 778 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428 905.00 | | 1 428 905.00 | 1 428 905.00 |
AX Avances et acomptes | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | 990.00 | 51.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 101.00 | 5 782.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 767 233.00 | 16 546 424.00 | 13 220 809.00 | 29 767 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 991.00 | | 761 991.00 | 761 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 482 749.00 | 28 315.00 | 42 454 433.00 | 42 482 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313 159.00 | | 1 313 159.00 | 1 313 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 041.00 | 20 725.00 | 7 852 315.00 | 7 873 041.00 |
BZ Autres créances | 2 840 550.00 | | 2 840 550.00 | 2 840 550.00 |
CF Disponibilités | 580 171.00 | | 580 171.00 | 580 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 952 583.00 | 49 040.00 | 55 903 543.00 | 55 952 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 719 825.00 | 16 595 464.00 | 69 124 361.00 | 85 719 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
CU Autres participations | 4 005 909.00 | | 4 005 909.00 | 4 005 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 11 076 688.00 | | | 11 076 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 495.00 | | | 2 063 495.00 |
DK Provisions réglementées | 5 070 915.00 | | | 5 070 915.00 |
DL TOTAL (I) | 27 578 229.00 | | | 27 578 229.00 |
DP Provisions pour risques | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 826.00 | | | 373 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271 550.00 | | | 28 271 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 806.00 | | | 2 935 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 409.00 | | | 431 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 268.00 | | | 6 652 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 498.00 | | | 2 563 498.00 |
EA Autres dettes | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 146 674.00 | | | 41 146 674.00 |
ED (V) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 124 361.00 | | | 69 124 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 144 589.00 | | | 36 144 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 363 907.00 | | | 23 363 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 542 543.00 | 14 394 955.00 | 30 937 499.00 | 16 542 543.00 |
FG Production vendue services | 2 785 061.00 | 27 331.00 | 2 812 392.00 | 2 785 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 327 605.00 | 14 422 286.00 | 33 749 891.00 | 19 327 605.00 |
FM Production stockée | | | 5 266 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 964 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 631 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 496 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 394.00 | | | 507 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 043.00 | | | 453 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 830.00 | | | 594 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 068.00 | | | 1 051 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 384.00 | | | -932 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 231.00 | | | 434 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 193 739.00 | | | 40 193 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 120 180.00 | | | 38 120 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 495.00 | | | 2 063 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 972 447.00 | | | 28 972 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 767 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 379 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 232.00 | | | 473 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 472 129.00 | | | 24 472 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 086.00 | | | 4 027 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788 409.00 | 1 098 691.00 | 1 341 765.00 | 16 788 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 107.00 | 13 697.00 | 120 667.00 | 448 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340 302.00 | 1 084 994.00 | 1 221 098.00 | 16 340 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 740 333.00 | 435 054.00 | 104 471.00 | 4 740 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 325.00 | 159 785.00 | 118 284.00 | 332 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 268.00 | 6 652 268.00 | | 6 652 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 953.00 | 3 215 953.00 | | 3 215 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 363 908.00 | 23 363 908.00 | | 23 363 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907 642.00 | 336 967.00 | 3 830 118.00 | 4 907 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821 439.00 | 10 821 438.00 | 104 471.00 | 10 821 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 715 265.00 | 36 144 589.00 | 3 830 118.00 | 40 715 265.00 |