| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 088.00 | 351 705.00 | 13 382.00 | 365 088.00 |
AN Terrains | 6 068 563.00 | 2 762 435.00 | 3 306 128.00 | 6 068 563.00 |
AP Constructions | 7 790 723.00 | 5 735 502.00 | 2 055 220.00 | 7 790 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640 691.00 | 5 298 467.00 | 2 342 224.00 | 7 640 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 355.00 | 2 680 416.00 | 793 939.00 | 3 474 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 604 800.00 | | 3 604 800.00 | 3 604 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | 990.00 | 51.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 101.00 | 4 497.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 965 765.00 | 16 829 619.00 | 16 136 146.00 | 32 965 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 671.00 | | 882 671.00 | 882 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 750 722.00 | | 44 750 722.00 | 44 750 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030 064.00 | | 2 030 064.00 | 2 030 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154 002.00 | 16 939.00 | 10 137 063.00 | 10 154 002.00 |
BZ Autres créances | 1 542 761.00 | | 1 542 761.00 | 1 542 761.00 |
CF Disponibilités | 584 983.00 | | 584 983.00 | 584 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 043 547.00 | 16 939.00 | 60 026 608.00 | 60 043 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 014 855.00 | 16 846 558.00 | 76 168 296.00 | 93 014 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 4 005 909.00 | | 4 005 909.00 | 4 005 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 12 120 183.00 | | | 12 120 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 760.00 | | | 2 764 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 312 528.00 | | | 5 312 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 564 603.00 | | | 29 564 603.00 |
DP Provisions pour risques | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 483 098.00 | | | 31 483 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 086.00 | | | 468 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 365.00 | | | 515 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 617.00 | | | 10 269 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 174.00 | | | 2 879 174.00 |
EA Autres dettes | 777 707.00 | | | 777 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 398 386.00 | | | 46 398 386.00 |
ED (V) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 168 296.00 | | | 76 168 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 683 715.00 | | | 42 683 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 277 842.00 | | | 25 277 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 179 506.00 | 15 914 652.00 | 36 094 158.00 | 20 179 506.00 |
FG Production vendue services | 3 060 444.00 | 23 681.00 | 3 084 125.00 | 3 060 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 239 950.00 | 15 938 333.00 | 39 178 283.00 | 23 239 950.00 |
FM Production stockée | | | 2 267 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 078 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 608 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 843 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 741.00 | | | 260 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 814.00 | | | 388 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 447.00 | | | 833 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 114.00 | | | 427 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 906.00 | | | 1 265 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 091.00 | | | -877 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 394.00 | | | 1 109 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 478 778.00 | | | 42 478 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 714 018.00 | | | 39 714 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 760.00 | | | 2 764 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 767 234.00 | | | 29 767 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 965 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 579 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379 317.00 | | | 25 379 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 828.00 | | | 4 022 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545 332.00 | 1 232 293.00 | 949 098.00 | 16 545 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 138.00 | 10 568.00 | | 341 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204 194.00 | 1 221 725.00 | 949 098.00 | 16 204 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 070 916.00 | 427 114.00 | 185 504.00 | 5 070 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 826.00 | 5 541.00 | 181 430.00 | 373 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444 742.00 | 432 655.00 | 366 934.00 | 5 444 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 542.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 114.00 | 185 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 618.00 | 10 269 618.00 | | 10 269 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 795.00 | 1 245 795.00 | | 1 245 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 762.00 | | | 1 542 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 277 842.00 | 25 277 842.00 | | 25 277 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205 257.00 | 3 005 952.00 | 2 025 463.00 | 6 205 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 777.00 | | | 403 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 175.00 | 2 879 175.00 | | 2 879 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 748.00 | 11 800 747.00 | | 11 800 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 883 021.00 | 42 683 716.00 | 2 025 463.00 | 45 883 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |