| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 088.00 | 357 313.00 | 7 774.00 | 365 088.00 |
AN Terrains | 6 963 300.00 | 3 214 049.00 | 3 749 251.00 | 6 963 300.00 |
AP Constructions | 11 068 182.00 | 7 214 797.00 | 3 853 385.00 | 11 068 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547 758.00 | 6 936 602.00 | 2 611 156.00 | 9 547 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 998.00 | 3 715 731.00 | 375 267.00 | 4 090 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 905.00 | | 792 905.00 | 792 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | 1 092.00 | 8 900.00 | 9 992.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 811 247.00 | 21 439 585.00 | 15 371 661.00 | 36 811 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 620 033.00 | | 13 620 033.00 | 13 620 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 777 816.00 | | 26 777 816.00 | 26 777 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508 527.00 | 92 266.00 | 8 416 261.00 | 8 508 527.00 |
BZ Autres créances | 885 421.00 | | 885 421.00 | 885 421.00 |
CF Disponibilités | 2 899 260.00 | | 2 899 260.00 | 2 899 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 197 778.00 | 92 266.00 | 53 105 512.00 | 53 197 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 009 026.00 | 21 531 852.00 | 68 477 173.00 | 90 009 026.00 |
CU Autres participations | 3 969 269.00 | | 3 969 269.00 | 3 969 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 18 761 395.00 | 17 518 736.00 | | 18 761 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694 829.00 | 3 550 409.00 | | 9 694 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 876.00 | 301 121.00 | | 287 876.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542 140.00 | 2 395 883.00 | | 2 542 140.00 |
DL TOTAL (I) | 40 653 372.00 | 33 133 280.00 | | 40 653 372.00 |
DP Provisions pour risques | 9 325.00 | 5 000.00 | | 9 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 641.00 | 103 957.00 | | 188 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 966.00 | 108 957.00 | | 197 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 079 910.00 | 32 138 992.00 | | 16 079 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 826.00 | 4 629 997.00 | | 3 043 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 446.00 | 240 675.00 | | 32 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 857.00 | 8 888 327.00 | | 5 897 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 160.00 | 2 581 312.00 | | 2 380 160.00 |
EA Autres dettes | 90 460.00 | 126 969.00 | | 90 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 175.00 | 135 066.00 | | 101 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 625 835.00 | 48 741 340.00 | | 27 625 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 477 173.00 | 81 983 577.00 | | 68 477 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 780 815.00 | 41 435 074.00 | | 25 780 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 171 709.00 | 10 254 521.00 | 48 426 230.00 | 38 171 709.00 |
FG Production vendue services | 2 048 329.00 | 6 639.00 | 2 054 968.00 | 2 048 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 220 038.00 | 10 261 160.00 | 50 481 199.00 | 40 220 038.00 |
FM Production stockée | | | -7 651 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 301 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 641.00 | |
GE Autres charges | | | 57 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 000 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 149 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 019.00 | 29 777.00 | | 125 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | 78 550.00 | | 16 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 302.00 | 2 274 532.00 | | 105 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 872.00 | 2 382 860.00 | | 246 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855 557.00 | 98 354.00 | | 1 855 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | 12 683.00 | | 5 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 560.00 | 313 625.00 | | 251 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 112.00 | 424 663.00 | | 2 113 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866 240.00 | 1 958 197.00 | | -1 866 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 783 545.00 | 440 289.00 | | 783 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804 784.00 | 1 501 147.00 | | 3 804 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 548 981.00 | 34 438 646.00 | | 45 548 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 854 151.00 | 30 888 236.00 | | 35 854 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694 829.00 | 3 550 409.00 | | 9 694 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 361 022.00 | | 1 531 985.00 | 35 361 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 759.00 | 36 811 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 759.00 | 32 463 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 014 006.00 | | 1 530 899.00 | 31 014 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 927.00 | | 1 086.00 | 3 981 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 428 761.00 | 1 085 498.00 | 75 765.00 | 20 428 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071 447.00 | 1 085 498.00 | 75 765.00 | 20 071 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 395 884.00 | 251 560.00 | 105 303.00 | 2 395 884.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 957.00 | 192 966.00 | 103 957.00 | 108 957.00 |
6T Sur comptes clients | 14 719.00 | 89 386.00 | 11 839.00 | 14 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 811.00 | 89 386.00 | 11 839.00 | 15 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 652.00 | 533 912.00 | 221 098.00 | 2 520 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 027.00 | 115 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 885.00 | 105 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043 826.00 | 3 043 826.00 | | 3 043 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 857.00 | 5 799 972.00 | 97 885.00 | 5 897 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 386.00 | 1 442 386.00 | | 1 442 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 261.00 | 654 261.00 | | 654 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 8 505 555.00 | 8 505 555.00 | | 8 505 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 1.00 | 2 972.00 | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 783 842.00 | 783 842.00 | | 783 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 011 263.00 | 14 011 263.00 | | 14 011 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 647.00 | 353 958.00 | 1 436 338.00 | 2 068 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 335.00 | | | 2 889 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425 467.00 | 9 422 495.00 | 2 972.00 | 9 425 467.00 |
VW T.V.A. | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 390.00 | 25 780 816.00 | 1 534 223.00 | 27 593 390.00 |