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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 088.00 | 357 313.00 | 7 774.00 | 365 088.00 |
AN Terrains | 6 251 650.00 | 2 906 372.00 | 3 345 278.00 | 6 251 650.00 |
AP Constructions | 11 068 182.00 | 6 531 196.00 | 4 536 985.00 | 11 068 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514 895.00 | 6 141 878.00 | 2 373 016.00 | 8 514 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 683.00 | 3 373 428.00 | 530 255.00 | 3 903 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 600.00 | | 742 600.00 | 742 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | 1 092.00 | 8 900.00 | 9 992.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 828 020.00 | 19 311 282.00 | 15 516 737.00 | 34 828 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884 823.00 | | 14 884 823.00 | 14 884 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 773 038.00 | | 35 773 038.00 | 35 773 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594 760.00 | | 3 594 760.00 | 3 594 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100 325.00 | 17 736.00 | 12 082 588.00 | 12 100 325.00 |
BZ Autres créances | 3 105 504.00 | | 3 105 504.00 | 3 105 504.00 |
CF Disponibilités | 326 623.00 | | 326 623.00 | 326 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 824 670.00 | 17 736.00 | 69 806 933.00 | 69 824 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 653 642.00 | 19 329 019.00 | 85 324 623.00 | 104 653 642.00 |
CU Autres participations | 3 968 175.00 | | 3 968 175.00 | 3 968 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 14 924 609.00 | 13 088 044.00 | | 14 924 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 677.00 | 3 672 777.00 | | 3 990 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 402.00 | | | 314 402.00 |
DK Provisions réglementées | 4 356 790.00 | 5 406 660.00 | | 4 356 790.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953 608.00 | 31 534 612.00 | | 32 953 608.00 |
DP Provisions pour risques | 6 552.00 | 9 289.00 | | 6 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 318.00 | 198 364.00 | | 60 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 870.00 | 207 654.00 | | 66 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 609 875.00 | 33 009 033.00 | | 32 609 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 049.00 | | | 309 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 584.00 | 11 966 598.00 | | 11 841 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 931.00 | 2 825 402.00 | | 1 760 931.00 |
EA Autres dettes | 5 781 838.00 | 3 076 794.00 | | 5 781 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 303 279.00 | 50 877 828.00 | | 52 303 279.00 |
ED (V) | 864.00 | 1 740.00 | | 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 324 623.00 | 82 621 835.00 | | 85 324 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 265 216.00 | 45 683 310.00 | | 47 265 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 498.00 | 3 413 950.00 | 3 464 449.00 | 50 498.00 |
FD Production vendue biens | 31 351 470.00 | -34 755.00 | 31 316 715.00 | 31 351 470.00 |
FG Production vendue services | 2 411 456.00 | 25 227.00 | 2 436 684.00 | 2 411 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 813 425.00 | 3 404 423.00 | 37 217 848.00 | 33 813 425.00 |
FM Production stockée | | | 2 449 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 379 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 175 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 047 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 950 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 318.00 | |
GE Autres charges | | | 57 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 670 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 296.00 | 697.00 | | 28 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 600.00 | 24 683.00 | | 295 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528 403.00 | 494 710.00 | | 1 528 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852 299.00 | 520 091.00 | | 1 852 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 396.00 | 330 005.00 | | 417 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 701.00 | 15 340.00 | | 67 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 757.00 | 539 218.00 | | 363 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 855.00 | 884 564.00 | | 848 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 443.00 | -364 472.00 | | 1 003 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 830.00 | 346 401.00 | | 334 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 333.00 | 1 559 587.00 | | 1 516 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 609 428.00 | 46 552 704.00 | | 43 609 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 618 750.00 | 42 879 927.00 | | 39 618 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 677.00 | 3 672 777.00 | | 3 990 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 365 126.00 | | 682 966.00 | 34 365 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 071.00 | 34 828 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 071.00 | 30 481 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 018 487.00 | | 682 598.00 | 30 018 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 551.00 | | 368.00 | 3 981 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 992 431.00 | 1 470 131.00 | 152 371.00 | 17 992 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 635.00 | 1 679.00 | | 355 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 636 796.00 | 1 468 452.00 | 152 371.00 | 17 636 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 406 661.00 | 358 157.00 | 1 408 027.00 | 5 406 661.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 654.00 | 66 870.00 | 207 654.00 | 207 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | 919.00 | 578.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 488.00 | 919.00 | 30 578.00 | 48 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662 803.00 | 425 946.00 | 1 646 260.00 | 5 662 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 237.00 | 108 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 952.00 | 9 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 757.00 | 1 528 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 585.00 | 11 841 585.00 | | 11 841 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 032.00 | 861 032.00 | | 861 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 815.00 | 603 815.00 | | 603 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 424.00 | 295 424.00 | | 295 424.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 12 079 650.00 | 12 079 650.00 | | 12 079 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 2 535 742.00 | 2 535 742.00 | | 2 535 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 409 552.00 | 27 409 552.00 | | 27 409 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 323.00 | 471 310.00 | 3 913 415.00 | 5 200 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 486 414.00 | 5 486 414.00 | | 5 486 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 086.00 | | | 1 003 086.00 |
VP Divers | 244 472.00 | 244 472.00 | | 244 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 868.00 | 324 868.00 | | 324 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 249 175.00 | 15 224 748.00 | 24 427.00 | 15 249 175.00 |
VW T.V.A. | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 994 230.00 | 47 265 217.00 | 3 913 415.00 | 51 994 230.00 |