| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 089.00 | 357 314.00 | 7 775.00 | 365 089.00 |
AN Terrains | 6 566 438.00 | 3 053 257.00 | 3 513 181.00 | 6 566 438.00 |
AP Constructions | 11 068 183.00 | 6 878 460.00 | 4 189 722.00 | 11 068 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 697.00 | 6 483 596.00 | 2 153 101.00 | 8 636 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936 775.00 | 3 656 133.00 | 280 642.00 | 3 936 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 913.00 | | 805 913.00 | 805 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 992.00 | 1 092.00 | 8 900.00 | 9 992.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 361 022.00 | 20 429 853.00 | 14 931 169.00 | 35 361 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 514 244.00 | | 16 514 244.00 | 16 514 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 429 705.00 | | 34 429 705.00 | 34 429 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 296.00 | | 1 018 296.00 | 1 018 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178 960.00 | 14 719.00 | 11 164 240.00 | 11 178 960.00 |
BZ Autres créances | 2 002 354.00 | | 2 002 354.00 | 2 002 354.00 |
CF Disponibilités | 1 890 032.00 | | 1 890 032.00 | 1 890 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 067 128.00 | 14 719.00 | 67 052 409.00 | 67 067 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 428 150.00 | 20 444 572.00 | 81 983 578.00 | 102 428 150.00 |
CU Autres participations | 3 968 183.00 | | 3 968 183.00 | 3 968 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 17 518 736.00 | 14 924 609.00 | | 17 518 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550 409.00 | 3 990 677.00 | | 3 550 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 121.00 | 314 402.00 | | 301 121.00 |
DK Provisions réglementées | 2 395 884.00 | 4 356 790.00 | | 2 395 884.00 |
DL TOTAL (I) | 33 133 280.00 | 32 953 609.00 | | 33 133 280.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 552.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 957.00 | 60 318.00 | | 103 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 957.00 | 66 870.00 | | 108 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 138 993.00 | 32 609 875.00 | | 32 138 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 997.00 | 5 486 414.00 | | 4 629 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 675.00 | 309 050.00 | | 240 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 327.00 | 11 841 585.00 | | 8 888 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 312.00 | 1 760 931.00 | | 2 581 312.00 |
EA Autres dettes | 126 970.00 | 295 424.00 | | 126 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 066.00 | | | 135 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 741 340.00 | 52 303 280.00 | | 48 741 340.00 |
ED (V) | | 864.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 983 578.00 | 85 324 623.00 | | 81 983 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 749 324.00 | 47 265 216.00 | | 37 749 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 265.00 | 1 369 191.00 | 1 511 456.00 | 142 265.00 |
FD Production vendue biens | 29 353 469.00 | -39 099.00 | 29 314 369.00 | 29 353 469.00 |
FG Production vendue services | 1 932 276.00 | 5 354.00 | 1 937 630.00 | 1 932 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 428 010.00 | 1 335 445.00 | 32 763 455.00 | 31 428 010.00 |
FM Production stockée | | | -1 343 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 378 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 050 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 947 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 957.00 | |
GE Autres charges | | | 19 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 336 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 778.00 | 28 296.00 | | 29 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 550.00 | 295 600.00 | | 78 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 274 533.00 | 1 528 403.00 | | 2 274 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382 861.00 | 1 852 300.00 | | 2 382 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 354.00 | 417 397.00 | | 98 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 683.00 | 67 702.00 | | 12 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 626.00 | 363 757.00 | | 313 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 663.00 | 848 856.00 | | 424 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958 197.00 | 1 003 444.00 | | 1 958 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 289.00 | 334 830.00 | | 440 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 147.00 | 1 516 333.00 | | 1 501 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 438 646.00 | 43 609 428.00 | | 34 438 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 888 237.00 | 39 618 751.00 | | 30 888 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550 409.00 | 3 990 677.00 | | 3 550 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 828 021.00 | | 670 586.00 | 34 828 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 586.00 | 35 361 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 586.00 | 31 014 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 481 013.00 | | 670 578.00 | 30 481 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 919.00 | | 8.00 | 3 981 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310 191.00 | 1 243 473.00 | 124 903.00 | 19 310 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952 877.00 | 1 243 473.00 | 124 903.00 | 18 952 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 356 790.00 | 313 626.00 | 2 274 533.00 | 4 356 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 870.00 | 108 957.00 | 66 870.00 | 66 870.00 |
6T Sur comptes clients | 17 737.00 | | 3 018.00 | 17 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | | 3 018.00 | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 489.00 | 422 583.00 | 2 344 420.00 | 4 442 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 957.00 | 63 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 626.00 | 2 280 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629 997.00 | 4 629 997.00 | | 4 629 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 327.00 | 8 888 327.00 | | 8 888 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 565.00 | 1 141 565.00 | | 1 141 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 161 889.00 | 11 161 889.00 | | 11 161 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 1 393 619.00 | 1 393 619.00 | | 1 393 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 180 839.00 | 22 180 839.00 | 5 000 000.00 | 27 180 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 153.00 | 2 892 562.00 | 1 423 186.00 | 4 958 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 593.00 | | | 557 593.00 |
VP Divers | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 461.00 | 443 461.00 | | 443 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 218 603.00 | 13 201 533.00 | 17 070.00 | 13 218 603.00 |
VW T.V.A. | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 500 665.00 | 41 435 074.00 | 6 423 186.00 | 48 500 665.00 |