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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 998.00 | 45 440.00 | 124 558.00 | 169 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 364.00 | 45 440.00 | 144 924.00 | 190 364.00 |
BT Marchandises | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 526.00 | 3 534.00 | 36 992.00 | 40 526.00 |
BZ Autres créances | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CF Disponibilités | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 733.00 | 3 534.00 | 345 199.00 | 348 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 097.00 | 48 974.00 | 490 123.00 | 539 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 855.00 | | | 481 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 123.00 | | | 490 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 705.00 | | 965 705.00 | 965 705.00 |
FG Production vendue services | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 195.00 | | 1 146 195.00 | 1 146 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 320.00 | | | 1 295 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 321.00 | | | 1 286 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 22 165.00 | | 23 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 22 165.00 | | 23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 817.00 | 20 145.00 | 84 518.00 | 141 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 590.00 | 189 286.00 | 14 304.00 | 203 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 221.00 | 193 549.00 | 84 518.00 | 315 221.00 |