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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 123.00 | 2 146.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 485.00 | 89 686.00 | 82 799.00 | 172 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 121.00 | 89 809.00 | 105 311.00 | 195 121.00 |
BT Marchandises | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 856.00 | 7 091.00 | 27 765.00 | 34 856.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CF Disponibilités | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 638.00 | 7 091.00 | 394 547.00 | 401 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 760.00 | 96 900.00 | 499 859.00 | 596 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DL TOTAL (I) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 743.00 | | | 237 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 514.00 | | | 481 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 859.00 | | | 499 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 754.00 | 59 672.00 | 1 459 427.00 | 1 399 754.00 |
FG Production vendue services | 272 345.00 | 23 966.00 | 296 312.00 | 272 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 099.00 | 83 639.00 | 1 755 739.00 | 1 672 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 169.00 | | | 1 796 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 760.00 | | | 1 782 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 180.00 | | 3 941.00 | 191 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | | 3 941.00 | 170 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 756.00 | 22 054.00 | 89 810.00 | 67 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 756.00 | 22 054.00 | 89 810.00 | 67 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 34 857.00 | 27 057.00 | 7 800.00 | 34 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 140.00 | 20 925.00 | 80 215.00 | 101 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VP Divers | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 146.00 | 64 980.00 | 18 166.00 | 83 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 771.00 | 163 556.00 | 80 215.00 | 243 771.00 |