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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 2 184.00 | 2 587.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 274.00 | 166 473.00 | 26 801.00 | 193 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 412.00 | 168 658.00 | 49 754.00 | 218 412.00 |
BT Marchandises | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
CF Disponibilités | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 363.00 | | 823 363.00 | 823 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 776.00 | 168 658.00 | 873 118.00 | 1 041 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DL TOTAL (I) | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 995.00 | | | 646 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 118.00 | | | 873 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 783.00 | 13 122.00 | 1 835 905.00 | 1 822 783.00 |
FG Production vendue services | 359 130.00 | 2 553.00 | 361 683.00 | 359 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 913.00 | 15 675.00 | 2 197 588.00 | 2 181 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 445.00 | | | 2 239 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 024.00 | | | 2 144 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 166.00 | | 4 247.00 | 214 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 800.00 | | 4 247.00 | 193 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 426.00 | 28 231.00 | 168 658.00 | 140 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 426.00 | 28 231.00 | 168 658.00 | 140 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 154.00 | 22 151.00 | 15 003.00 | 37 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 289.00 | 135 923.00 | 10 366.00 | 146 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 427.00 | 279 424.00 | 15 003.00 | 294 427.00 |