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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 650.00 | 4 121.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 533.00 | 112 461.00 | 74 072.00 | 186 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 671.00 | 113 111.00 | 98 559.00 | 211 671.00 |
BT Marchandises | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BZ Autres créances | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 220.00 | | 220 220.00 | 220 220.00 |
CF Disponibilités | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 435.00 | | 512 435.00 | 512 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 107.00 | 113 111.00 | 610 995.00 | 724 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 321.00 | | | 553 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 995.00 | | | 610 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 894.00 | 46 233.00 | 1 699 127.00 | 1 652 894.00 |
FG Production vendue services | 302 752.00 | 3 747.00 | 306 499.00 | 302 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 646.00 | 49 980.00 | 2 005 627.00 | 1 955 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 481.00 | | | 2 043 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 152.00 | | | 2 004 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 122.00 | | 16 550.00 | 195 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 756.00 | | 16 550.00 | 174 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 810.00 | 23 303.00 | | 89 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 810.00 | 23 303.00 | | 89 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 215.00 | 21 326.00 | 58 889.00 | 80 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 678.00 | 88 312.00 | 10 366.00 | 98 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 881.00 | 179 992.00 | 58 889.00 | 238 881.00 |