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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 1 417.00 | 3 354.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 027.00 | 139 009.00 | 50 018.00 | 189 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 165.00 | 140 426.00 | 73 739.00 | 214 165.00 |
BT Marchandises | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 604.00 | | 420 604.00 | 420 604.00 |
CF Disponibilités | 299 559.00 | | 299 559.00 | 299 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 959.00 | | 942 959.00 | 942 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 125.00 | 140 426.00 | 1 016 699.00 | 1 157 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 518.00 | | | 338 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 997.00 | | | 885 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 699.00 | | | 1 016 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 324.00 | | | 510 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 763.00 | 81 058.00 | 1 686 822.00 | 1 605 763.00 |
FG Production vendue services | 297 344.00 | 4 962.00 | 302 307.00 | 297 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 108.00 | 86 020.00 | 1 989 129.00 | 1 903 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 153.00 | | | 2 023 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 125.00 | | | 1 950 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 672.00 | | 2 494.00 | 211 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 306.00 | | 2 494.00 | 191 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 112.00 | 27 315.00 | | 113 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 112.00 | 27 315.00 | | 113 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 889.00 | 221 735.00 | 37 154.00 | 258 889.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 904.00 | 95 538.00 | 10 366.00 | 105 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 478.00 | 510 324.00 | 37 154.00 | 547 478.00 |