| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 7 338.00 | 1 015.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 835.00 | 10 941.00 | 60 894.00 | 71 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 389.00 | 19 843.00 | 119 546.00 | 139 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 276.00 | 38 122.00 | 403 154.00 | 441 276.00 |
BT Marchandises | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | 14 733.00 | 12 887.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CF Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 886.00 | 14 733.00 | 240 153.00 | 254 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 162.00 | 52 855.00 | 643 307.00 | 696 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
DG Autres réserves | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 482.00 | -383 339.00 | | -436 482.00 |
DL TOTAL (I) | -269 804.00 | -373 322.00 | | -269 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 472.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 530.00 | 14 359.00 | | 42 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 530.00 | 19 831.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 174.00 | 110 251.00 | | 135 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 50 385.00 | | 58 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151.00 | 6 180.00 | | 7 151.00 |
EA Autres dettes | 670 086.00 | 992 682.00 | | 670 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 581.00 | 1 159 498.00 | | 870 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 307.00 | 806 008.00 | | 643 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 622.00 | | 770 622.00 | 770 622.00 |
FG Production vendue services | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 747.00 | | 776 747.00 | 776 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 74 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 262.00 | 45 394.00 | | 106 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 262.00 | 65 394.00 | | 106 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 452.00 | 78 587.00 | | -13 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 262.00 | 45 394.00 | | 106 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 587.00 | 20 000.00 | | 24 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 396.00 | 143 981.00 | | 117 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 135.00 | -78 587.00 | | -11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 623.00 | 730 604.00 | | 964 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 105.00 | 1 113 944.00 | | 1 401 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 482.00 | -383 339.00 | | -436 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 352.00 | | 24 459.00 | 566 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 536.00 | 441 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | 221 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 841.00 | 211 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 606.00 | | 24 459.00 | 335 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 824.00 | 39 571.00 | 43 274.00 | 41 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 4 246.00 | 95.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 35 325.00 | 43 179.00 | 38 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 831.00 | 42 530.00 | 19 831.00 | 19 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 934.00 | | 72 201.00 | 86 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 766.00 | 42 530.00 | 92 032.00 | 106 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 944.00 | 92 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VC Groupe et associés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 669 658.00 | 669 656.00 | | 669 658.00 |
VP Divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 922.00 | 114 222.00 | 8 700.00 | 122 922.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 581.00 | 870 581.00 | | 870 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |