| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 435 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 622.00 | -439 623.00 | | -95 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | -90 006.00 | 6 620.00 | | -90 006.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 3 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 200 230.00 | 186 442.00 | | 200 230.00 |
DO TOTAL (II) | 200 230.00 | 189 442.00 | | 200 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 16 825.00 | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 2 967.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 3 823.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 960.00 | 23 615.00 | | 23 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 183.00 | 219 676.00 | | 134 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 462.00 | 499 752.00 | | 853 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 462.00 | 504 608.00 | | 853 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 452.00 | 111 881.00 | | 86 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 246.00 | 26 486.00 | | 405 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 716.00 | 682 857.00 | | 461 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 414.00 | 821 224.00 | | 953 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 952.00 | -316 616.00 | | -99 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -745.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 188.00 | 923 929.00 | | 1 170 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 810.00 | 1 363 552.00 | | 1 265 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 622.00 | -439 623.00 | | -95 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 609.00 | | 208.00 | 494 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 781.00 | 9 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 593.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 188.00 | | | 264 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | 208.00 | 8 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 535.00 | 192 246.00 | 272 781.00 | 80 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 165.00 | 8 593.00 | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 108.00 | 192 080.00 | 264 188.00 | 72 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004.00 | 205.00 | 1 209.00 | 1 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 446.00 | 483 988.00 | 474 204.00 | 190 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 165.00 | 16.00 | 213 182.00 | 213 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 080.00 | 7 711.00 | 199 791.00 | 192 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 246.00 | 7 728.00 | 412 973.00 | 405 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 322.00 | 112 286.00 | 9 036.00 | 121 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |