| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 609.00 | 485 781.00 | 8 828.00 | 494 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 848.00 | | 210 848.00 | 210 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 457.00 | 485 781.00 | 219 676.00 | 705 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 238.00 | 219 196.00 | | 435 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 623.00 | -869 957.00 | | -439 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 620.00 | -640 762.00 | | 6 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 442.00 | 19 810.00 | | 186 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 442.00 | 19 810.00 | | 189 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 93 696.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 49 032.00 | | 2 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 069.00 | | |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 692 534.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 615.00 | 844 462.00 | | 23 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 676.00 | 223 510.00 | | 219 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 280.00 | | 248 280.00 | 248 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 856.00 | 325.00 | | 4 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 752.00 | 74 859.00 | | 499 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 608.00 | 75 184.00 | | 504 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 881.00 | 67 730.00 | | 111 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 486.00 | 10 273.00 | | 26 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 857.00 | 459 144.00 | | 682 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 224.00 | 537 148.00 | | 821 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 616.00 | -461 963.00 | | -316 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -2 408.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 929.00 | 1 052 061.00 | | 923 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 552.00 | 1 922 019.00 | | 1 363 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 623.00 | -869 957.00 | | -439 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 184.00 | | 27 041.00 | 487 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 616.00 | 494 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | 264 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 890.00 | | 26 913.00 | 256 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 128.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 551.00 | 40 074.00 | 17 090.00 | 57 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 50.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 40 025.00 | 17 090.00 | 49 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 367.00 | 363.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 810.00 | 663 852.00 | 494 220.00 | 19 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 000.00 | 190.00 | 25.00 | 213 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 871.00 | 21 163.00 | 24 954.00 | 195 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 971.00 | 21 353.00 | 36 079.00 | 419 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 781.00 | 686 572.00 | 530 662.00 | 439 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 30 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 857.00 | 499 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 278.00 | 200 449.00 | 8 828.00 | 209 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |