| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 378.00 | 215.00 | 8 593.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 108.00 | 169 261.00 | 11 847.00 | 181 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 184.00 | 466 422.00 | 20 762.00 | 487 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 135 003.00 | 11 100.00 | 123 903.00 | 135 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 849.00 | 11 100.00 | 202 749.00 | 213 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 032.00 | 477 522.00 | 223 510.00 | 701 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 196.00 | 156 678.00 | | 219 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 957.00 | -436 482.00 | | -869 957.00 |
DL TOTAL (I) | -640 762.00 | -269 804.00 | | -640 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 810.00 | 42 530.00 | | 19 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 810.00 | 42 530.00 | | 19 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | 135 174.00 | | 93 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 032.00 | 58 170.00 | | 49 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 7 151.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 692 534.00 | 670 086.00 | | 692 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 462.00 | 870 581.00 | | 844 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 510.00 | 643 307.00 | | 223 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 840.00 | | 801 840.00 | 801 840.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | 1.00 | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 569.00 | | 802 569.00 | 802 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 780.00 | |
GE Autres charges | | | 79 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 106 262.00 | | 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 184.00 | 106 262.00 | | 75 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 730.00 | -13 452.00 | | 67 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | 106 262.00 | | 10 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 144.00 | 24 587.00 | | 459 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 148.00 | 117 396.00 | | 537 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 963.00 | -11 135.00 | | -461 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | -2 085.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 061.00 | 964 623.00 | | 1 052 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 019.00 | 1 401 105.00 | | 1 922 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 957.00 | -436 482.00 | | -869 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 276.00 | | 48 877.00 | 441 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 487 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 221 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 256 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 352.00 | | 248.00 | 221 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 224.00 | | 48 629.00 | 211 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 122.00 | 22 073.00 | 2 644.00 | 38 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 1 048.00 | 7.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 21 025.00 | 2 637.00 | 30 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 530.00 | 122 625.00 | 145 345.00 | 42 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 213 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 205 299.00 | 9 428.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | 429 399.00 | 24 161.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 264.00 | 552 024.00 | 169 506.00 | 57 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 880.00 | 94 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 144.00 | 74 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 691 488.00 | 691 488.00 | | 691 488.00 |
VP Divers | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601.00 | 55 901.00 | 8 700.00 | 64 601.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 462.00 | 844 462.00 | | 844 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |