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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 400.00 | 9 064.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 10 957.00 | 6 994.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 24 265.00 | 14 750.00 | 39 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 286.00 | 35 622.00 | 79 664.00 | 115 286.00 |
BT Marchandises | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 962.00 | 1 142.00 | 347 820.00 | 348 962.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 063.00 | 1 142.00 | 690 921.00 | 692 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 348.00 | 36 763.00 | 770 585.00 | 807 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 221.00 | 149 625.00 | | 176 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | 26 596.00 | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 307 943.00 | 286 221.00 | | 307 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | 9 169.00 | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 49 905.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881.00 | 258 166.00 | | 315 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 876.00 | 86 764.00 | | 138 876.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 642.00 | 407 317.00 | | 462 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 585.00 | 693 538.00 | | 770 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 642.00 | 412 933.00 | | 462 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 902.00 | 73 557.00 | 1 182 458.00 | 1 108 902.00 |
FG Production vendue services | 405 200.00 | 35 899.00 | 441 099.00 | 405 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 102.00 | 109 456.00 | 1 623 558.00 | 1 514 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 249.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 249.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 204.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 5 936.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 898.00 | 1 413 029.00 | | 1 632 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 177.00 | 1 386 433.00 | | 1 611 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 722.00 | 26 596.00 | | 21 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151.00 | 1 876.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 357.00 | | 9 928.00 | 105 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | 9 064.00 | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | | 464.00 | 56 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 400.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327.00 | 8 295.00 | | 27 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | 8 295.00 | | 26 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | | 1 586.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | | 1 586.00 | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | | 1 586.00 | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 881.00 | 315 881.00 | | 315 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 347 592.00 | | | 347 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 285.00 | 420 060.00 | 10 225.00 | 430 285.00 |
VW T.V.A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 642.00 | 462 642.00 | | 462 642.00 |