| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 11 722.00 | 6 657.00 | 18 379.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 18 553.00 | 4 298.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 789.00 | 60 425.00 | 16 364.00 | 76 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 874.00 | 90 699.00 | 76 174.00 | 166 874.00 |
BT Marchandises | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 358.00 | 2 808.00 | 552 550.00 | 555 358.00 |
BZ Autres créances | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CF Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 042.00 | 2 808.00 | 817 233.00 | 820 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 915.00 | 93 508.00 | 893 408.00 | 986 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 480.00 | 186 765.00 | | 192 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 281.00 | 5 715.00 | | -27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 275 199.00 | 302 480.00 | | 275 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 18 921.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 4 215.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 450.00 | 424 905.00 | | 450 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 122.00 | 134 142.00 | | 163 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 209.00 | 582 183.00 | | 618 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 408.00 | 884 662.00 | | 893 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 209.00 | 582 183.00 | | 618 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 232.00 | 55 463.00 | 1 167 695.00 | 1 112 232.00 |
FG Production vendue services | 366 087.00 | 1 199.00 | 367 286.00 | 366 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 320.00 | 56 662.00 | 1 534 982.00 | 1 478 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 700.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 90.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 90.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 609.00 | -90.00 | | 16 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 448.00 | 1 787 167.00 | | 1 556 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 729.00 | 1 781 452.00 | | 1 583 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 281.00 | 5 715.00 | | -27 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 515.00 | | 3 109.00 | 164 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 281.00 | | 3 109.00 | 97 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 611.00 | 15 088.00 | | 75 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 3 596.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 485.00 | 11 492.00 | | 67 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 551 989.00 | 551 989.00 | | 551 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 913.00 | 650 058.00 | 8 855.00 | 658 913.00 |
VW T.V.A. | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 209.00 | 618 209.00 | | 618 209.00 |