| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 779.00 | 16 099.00 | 7 680.00 | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 21 322.00 | 6 050.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 704.00 | 69 269.00 | 8 434.00 | 77 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 710.00 | 106 690.00 | 71 020.00 | 177 710.00 |
BT Marchandises | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 866.00 | 108.00 | 702 758.00 | 702 866.00 |
BZ Autres créances | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CF Disponibilités | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 077.00 | 108.00 | 996 969.00 | 997 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 786.00 | 106 798.00 | 1 067 988.00 | 1 174 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 199.00 | 192 480.00 | | 165 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | -27 281.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 289 099.00 | 275 199.00 | | 289 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 371.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 4 265.00 | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 040.00 | 450 450.00 | | 599 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 557.00 | 163 122.00 | | 169 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 890.00 | 618 209.00 | | 778 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 988.00 | 893 408.00 | | 1 067 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 890.00 | 618 209.00 | | 778 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 641.00 | 199 444.00 | 1 202 085.00 | 1 002 641.00 |
FG Production vendue services | 406 325.00 | 6 667.00 | 412 992.00 | 406 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 966.00 | 206 111.00 | 1 615 077.00 | 1 408 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | 1 428.00 | | 7 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 212.00 | 1 556 448.00 | | 1 626 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 312.00 | 1 583 729.00 | | 1 612 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | -27 281.00 | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 874.00 | | 10 836.00 | 166 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 379.00 | | 5 400.00 | 58 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | | 5 436.00 | 99 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 699.00 | 15 991.00 | | 90 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 4 377.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 977.00 | 11 614.00 | | 78 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 040.00 | 599 040.00 | | 599 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VW T.V.A. | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 890.00 | 778 890.00 | | 778 890.00 |