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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 8 126.00 | 10 253.00 | 18 379.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 16 285.00 | 6 566.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 680.00 | 51 201.00 | 22 479.00 | 73 680.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 515.00 | 75 611.00 | 88 904.00 | 164 515.00 |
BT Marchandises | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 281.00 | 2 808.00 | 614 473.00 | 617 281.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 567.00 | 2 808.00 | 795 759.00 | 798 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 082.00 | 78 420.00 | 884 662.00 | 963 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 765.00 | 181 166.00 | | 186 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 5 598.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 302 480.00 | 296 765.00 | | 302 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 38 582.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 1 162.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 905.00 | 432 079.00 | | 424 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 142.00 | 130 844.00 | | 134 142.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 183.00 | 603 211.00 | | 582 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 662.00 | 899 976.00 | | 884 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 183.00 | 603 211.00 | | 582 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 387.00 | 30 581.00 | 1 403 967.00 | 1 373 387.00 |
FG Production vendue services | 359 627.00 | 21 787.00 | 381 414.00 | 359 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 013.00 | 52 367.00 | 1 785 381.00 | 1 733 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 4 901.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 167.00 | 1 347 208.00 | | 1 787 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 452.00 | 1 341 610.00 | | 1 781 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 5 598.00 | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 895.00 | | 8 620.00 | 155 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 661.00 | | 8 620.00 | 88 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 041.00 | 15 571.00 | | 60 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 3 596.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 511.00 | 11 975.00 | | 55 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 1 667.00 | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 1 667.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 1 667.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 905.00 | 424 905.00 | | 424 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 613 911.00 | 613 911.00 | | 613 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 753.00 | 686 898.00 | 8 855.00 | 695 753.00 |
VW T.V.A. | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 183.00 | 582 183.00 | | 582 183.00 |