| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 2 213.00 | 7 251.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 12 210.00 | 6 975.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 725.00 | 33 940.00 | 31 786.00 | 65 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 229.00 | 48 362.00 | 94 867.00 | 143 229.00 |
BT Marchandises | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 175.00 | 1 142.00 | 492 033.00 | 493 175.00 |
BZ Autres créances | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CF Disponibilités | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 663.00 | 1 142.00 | 680 521.00 | 681 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 892.00 | 49 504.00 | 775 388.00 | 824 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 943.00 | 176 221.00 | | 197 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 777.00 | 21 722.00 | | -16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 291 166.00 | 307 943.00 | | 291 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 362.00 | 3 430.00 | | 58 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 142.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 315 881.00 | | 302 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 074.00 | 138 876.00 | | 122 074.00 |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 222.00 | 462 642.00 | | 484 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 388.00 | 770 585.00 | | 775 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 640.00 | 462 642.00 | | 445 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 286.00 | | 29 352.00 | 115 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 143 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 84 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | | 29 352.00 | 56 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | 14 149.00 | 1 408.00 | 35 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 813.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 12 336.00 | 1 408.00 | 35 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 491 805.00 | | | 491 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 362.00 | 19 780.00 | 38 582.00 | 58 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 554.00 | 558 699.00 | 8 855.00 | 567 554.00 |
VW T.V.A. | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 222.00 | 445 640.00 | 38 582.00 | 484 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |