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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 092 000.00 | | 4 092 000.00 | 4 092 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 011.00 | 216 895.00 | 36 117.00 | 253 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 829.00 | 219 535.00 | 4 510 294.00 | 4 729 829.00 |
BT Marchandises | 475 147.00 | | 475 147.00 | 475 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
BZ Autres créances | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
CF Disponibilités | 431 554.00 | | 431 554.00 | 431 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 384.00 | | 1 102 384.00 | 1 102 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 213.00 | 219 535.00 | 5 612 678.00 | 5 832 213.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 385 796.00 | 1 113 010.00 | | 1 385 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 916.00 | 272 786.00 | | 299 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 212.00 | 1 391 296.00 | | 1 691 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 026.00 | 2 329 113.00 | | 2 799 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 474 696.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 051.00 | 716 924.00 | | 955 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 196.00 | 117 247.00 | | 97 196.00 |
EA Autres dettes | 67 178.00 | 23 314.00 | | 67 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 466.00 | 3 661 292.00 | | 3 921 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 678.00 | 5 052 588.00 | | 5 612 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 920.00 | | 202 557.00 | 4 527 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 382 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 4 729 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094 640.00 | | | 4 094 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 778.00 | | 4 233.00 | 248 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 501.00 | | 198 324.00 | 184 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 622.00 | 24 913.00 | | 194 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 982.00 | 24 913.00 | | 191 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 051.00 | 955 051.00 | | 955 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UP Prêts | 275 903.00 | 275 903.00 | | 275 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 813.00 | 221 710.00 | 905 061.00 | 2 757 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 602.00 | | | 2 380 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 860.00 | 471 586.00 | 103 274.00 | 574 860.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 466.00 | 1 385 363.00 | 905 061.00 | 3 921 466.00 |