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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 092 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 216.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 160.00 | |
BF Prêts | | | 348 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 725 621.00 | |
BT Marchandises | | | 493 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 099.00 | |
BZ Autres créances | | | 597 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 879 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 154 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 880 512.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 449 625.00 | 3 082 450.00 | | 3 449 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 524.00 | 367 175.00 | | 392 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 648.00 | 3 455 125.00 | | 3 847 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 928.00 | 2 051 702.00 | | 2 124 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 917.00 | 3 441.00 | | 273 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 712.00 | 520 577.00 | | 486 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 615.00 | 153 445.00 | | 146 615.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 9 475.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 864.00 | 2 738 640.00 | | 3 032 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 512.00 | 6 193 765.00 | | 6 880 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 045.00 | 979 460.00 | | 1 291 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 094.00 | 61 961.00 | | 92 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 917.00 | | | 273 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 068.00 | | 254 576.00 | 4 747 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 640.00 | | | 4 109 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 018.00 | | 251 740.00 | 292 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 409.00 | | 2 836.00 | 345 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 893.00 | 17 129.00 | | 258 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 253.00 | 17 129.00 | | 256 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 915.00 | 268 915.00 | | 268 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 712.00 | 486 712.00 | | 486 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |
UX Autres créances clients | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 835.00 | 291 016.00 | 1 049 068.00 | 2 032 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 124.00 | 533 124.00 | | 533 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 287.00 | 1 130 287.00 | | 1 130 287.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 864.00 | 1 291 045.00 | 1 049 068.00 | 3 032 864.00 |