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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 092 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 011.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 160.00 | |
BF Prêts | | | 625 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 765 831.00 | |
BT Marchandises | | | 623 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 380 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 230 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 996 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 780 040.00 | 2 020 448.00 | | 2 780 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 410.00 | 759 592.00 | | 302 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 950.00 | 2 785 540.00 | | 3 087 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 667.00 | 2 570 528.00 | | 2 158 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 19 044.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 741.00 | 592 925.00 | | 581 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | 75 456.00 | | 81 446.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | 62 378.00 | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 132.00 | 3 320 332.00 | | 2 908 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 082.00 | 6 105 872.00 | | 5 996 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 796.00 | 254 596.00 | | 67 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 991.00 | | 208 140.00 | 4 834 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 172.00 | 625 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 5 019 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 640.00 | | | 4 109 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 825.00 | | 16 835.00 | 267 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 526.00 | | 191 305.00 | 457 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 058.00 | 9 072.00 | | 245 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 418.00 | 9 072.00 | | 242 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 741.00 | 581 741.00 | | 581 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UP Prêts | 625 660.00 | 625 660.00 | | 625 660.00 |
UX Autres créances clients | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 871.00 | 2 090 871.00 | | 2 090 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 378.00 | 852 378.00 | | 852 378.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 132.00 | 2 908 132.00 | | 2 908 132.00 |