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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 092 000.00 | | 4 092 000.00 | 4 092 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 925.00 | 242 418.00 | 13 507.00 | 255 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 434 355.00 | | 434 355.00 | 434 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 991.00 | 245 058.00 | 4 589 933.00 | 4 834 991.00 |
BT Marchandises | 482 065.00 | | 482 065.00 | 482 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
BZ Autres créances | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CF Disponibilités | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 939.00 | | 1 515 939.00 | 1 515 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 930.00 | 245 058.00 | 6 105 872.00 | 6 350 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 355.00 | | | 434 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 020 448.00 | 1 685 712.00 | | 2 020 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 592.00 | 334 736.00 | | 759 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 540.00 | 2 025 948.00 | | 2 785 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 528.00 | 2 578 217.00 | | 2 570 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 044.00 | 37 466.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 925.00 | 779 308.00 | | 592 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 456.00 | 158 595.00 | | 75 456.00 |
EA Autres dettes | 62 378.00 | 32 273.00 | | 62 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 332.00 | 3 585 859.00 | | 3 320 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 872.00 | 5 611 807.00 | | 6 105 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 596.00 | 40 035.00 | | 254 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 016.00 | | 266 975.00 | 4 856 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 000.00 | 457 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 4 834 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 640.00 | | | 4 109 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 951.00 | | 874.00 | 266 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 425.00 | | 266 101.00 | 479 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 335.00 | 9 723.00 | | 235 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 695.00 | 9 723.00 | | 232 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 925.00 | 592 925.00 | | 592 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
UP Prêts | 434 355.00 | 434 355.00 | | 434 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 205 246.00 | 205 246.00 | | 205 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 932.00 | 226 842.00 | 927 404.00 | 2 315 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 706.00 | 753 534.00 | 23 172.00 | 776 706.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 332.00 | 1 231 242.00 | 927 404.00 | 3 320 332.00 |