| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 092 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 160.00 | |
BF Prêts | | | 345 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 488 174.00 | |
BT Marchandises | | | 620 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 875 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 705 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 193 765.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 082 450.00 | 2 780 040.00 | | 3 082 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 175.00 | 302 410.00 | | 367 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 125.00 | 3 087 950.00 | | 3 455 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 702.00 | 2 158 667.00 | | 2 051 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 6 855.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 577.00 | 581 741.00 | | 520 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 445.00 | 81 446.00 | | 153 445.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 79 423.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 640.00 | 2 908 132.00 | | 2 738 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 765.00 | 5 996 082.00 | | 6 193 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 961.00 | 67 796.00 | | 61 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 960.00 | | 155 672.00 | 5 019 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 345 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 565.00 | 4 747 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 292 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 640.00 | | | 4 109 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 660.00 | | 15 923.00 | 284 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 660.00 | | 139 749.00 | 625 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 130.00 | 4 764.00 | | 254 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 490.00 | 4 764.00 | | 251 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 577.00 | 520 577.00 | | 520 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UP Prêts | 345 409.00 | 345 409.00 | | 345 409.00 |
UX Autres créances clients | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 742.00 | 230 562.00 | 943 895.00 | 1 989 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 539.00 | 555 539.00 | | 555 539.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 640.00 | 979 460.00 | 943 895.00 | 2 738 640.00 |