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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 4 711.00 | 14 134.00 | 18 846.00 |
AX Avances et acomptes | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 466.00 | | 1 244 466.00 | 1 244 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 118.00 | 4 711.00 | 3 105 407.00 | 3 110 118.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 088.00 | | 2 272 088.00 | 2 272 088.00 |
CF Disponibilités | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 563.00 | | 2 434 563.00 | 2 434 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 681.00 | 4 711.00 | 5 539 970.00 | 5 544 681.00 |
CU Autres participations | 1 816 433.00 | | 1 816 433.00 | 1 816 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 000.00 | | | 5 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997.00 | | | 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DG Autres réserves | 212 839.00 | | | 212 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 056.00 | | | 5 282 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 970.00 | | | 5 539 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 899.00 | | 49 219.00 | 3 060 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 899.00 | | | 3 060 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 260.00 | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 260.00 | | 1 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 466.00 | | | 1 244 466.00 |
VI Groupe et associés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 155.00 | 10 689.00 | 1 244 466.00 | 1 255 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 914.00 | 257 914.00 | | 257 914.00 |