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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 17 616.00 | 2 430.00 | 20 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 858.00 | | 844 858.00 | 844 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 337.00 | 17 616.00 | 2 663 721.00 | 2 681 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 931.00 | | 1 672 931.00 | 1 672 931.00 |
CF Disponibilités | 510 559.00 | | 510 559.00 | 510 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 070.00 | | 2 189 070.00 | 2 189 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 406.00 | 17 616.00 | 4 852 790.00 | 4 870 406.00 |
CU Autres participations | 1 816 433.00 | | 1 816 433.00 | 1 816 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DG Autres réserves | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 566.00 | | | 3 550 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 161.00 | | | 1 157 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 224.00 | | | 1 302 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 790.00 | | | 4 852 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 224.00 | | | 1 302 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 337.00 | | | 3 081 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 2 661 291.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 2 681 337.00 | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 291.00 | | | 3 061 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 6 522.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 6 522.00 | | 11 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 858.00 | | 844 858.00 | 844 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 749.00 | 1 150 749.00 | | 1 150 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 437.00 | 5 579.00 | 844 858.00 | 850 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 224.00 | 1 302 224.00 | | 1 302 224.00 |