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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 21 932.00 | 4 721.00 | 26 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 454.00 | | 815 454.00 | 815 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 790.00 | 21 932.00 | 2 441 858.00 | 2 463 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 832.00 | | 1 499 832.00 | 1 499 832.00 |
CF Disponibilités | 1 110 255.00 | | 1 110 255.00 | 1 110 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 162.00 | | 2 619 162.00 | 2 619 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 952.00 | 21 932.00 | 5 061 020.00 | 5 082 952.00 |
CU Autres participations | 1 621 683.00 | | 1 621 683.00 | 1 621 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DG Autres réserves | 787 210.00 | | | 787 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 150.00 | | | 4 108 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 188.00 | | | 859 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 020.00 | | | 5 061 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 253.00 | | 2 821.00 | 2 535 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 284.00 | 2 437 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 284.00 | 2 463 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | | 2 821.00 | 23 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 421.00 | | | 2 511 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 1 201.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 1 201.00 | | 20 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 454.00 | | 815 454.00 | 815 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 859 188.00 | 859 188.00 | | 859 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 530.00 | 9 076.00 | 815 454.00 | 824 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 871.00 | 952 871.00 | | 952 871.00 |