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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 11 094.00 | 8 952.00 | 20 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 858.00 | | 1 244 858.00 | 1 244 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 337.00 | 11 094.00 | 3 070 243.00 | 3 081 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 260.00 | | 1 818 260.00 | 1 818 260.00 |
CF Disponibilités | 412 772.00 | | 412 772.00 | 412 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 496.00 | | 2 262 496.00 | 2 262 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 833.00 | 11 094.00 | 5 332 739.00 | 5 343 833.00 |
CU Autres participations | 1 816 433.00 | | 1 816 433.00 | 1 816 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DG Autres réserves | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 695.00 | | | 3 438 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 573.00 | | | 1 683 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 044.00 | | | 1 894 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 739.00 | | | 5 332 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 044.00 | | | 1 894 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 118.00 | | 1 592.00 | 3 110 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 374.00 | 3 081 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 374.00 | 20 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | | 1 200.00 | 49 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 899.00 | | 392.00 | 3 060 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 6 383.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 6 383.00 | | 4 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 858.00 | | | 1 244 858.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 573.00 | 1 683 573.00 | | 1 683 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 322.00 | 31 464.00 | 1 244 858.00 | 1 276 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 044.00 | 1 894 044.00 | | 1 894 044.00 |