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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 20 730.00 | 3 101.00 | 23 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 988.00 | | 814 988.00 | 814 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 253.00 | 20 730.00 | 2 514 522.00 | 2 535 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 449.00 | | 1 732 449.00 | 1 732 449.00 |
CF Disponibilités | 667 641.00 | | 667 641.00 | 667 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 887.00 | | 2 409 887.00 | 2 409 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 140.00 | 20 730.00 | 4 924 409.00 | 4 945 140.00 |
CU Autres participations | 1 696 433.00 | | 1 696 433.00 | 1 696 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | 3 003 940.00 | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 846.00 | 28 485.00 | | 45 846.00 |
DG Autres réserves | 761 037.00 | 431 178.00 | | 761 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 551.00 | 347 220.00 | | 27 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 337.00 | 3 897 786.00 | | 3 925 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 850.00 | 1 013 181.00 | | 940 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 1 989.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 619.00 | 4 574.00 | | 8 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 500.00 | 82 750.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | | 6 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 072.00 | 1 109 165.00 | | 999 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 409.00 | 5 006 951.00 | | 4 924 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 4 574.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 777.00 | 460 119.00 | | 137 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 226.00 | 112 899.00 | | 110 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 551.00 | 347 220.00 | | 27 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 223.00 | | 6 543.00 | 2 564 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 513.00 | 2 511 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 513.00 | 2 535 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | | 900.00 | 22 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 291.00 | | 5 643.00 | 2 541 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 963.00 | | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 963.00 | | 19 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 988.00 | | 814 988.00 | 814 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 934 338.00 | 934 338.00 | | 934 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 785.00 | 9 797.00 | 814 988.00 | 824 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 072.00 | 999 072.00 | | 999 072.00 |